证券代码：002214   证券简称：大立科技   公告编号：2020－022

浙江大立科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股（每股面值1元），发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金44,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00万元后的募集资金为42,700.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.60万元后，公司本次募集资金净额为42,493.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金28,017.24万元，用于暂时补充流动资金12,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,971.08万元；2019年度实际使用募集资金7,778.65万元，用于暂时补充流动资金14,900.00万元（其中6,900.00万元已于本期收回），2019年度收回2018年度用于暂时补充流动资金的募集资金12,000.00万元，收回上期购买的银行理财产品3,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75.43万元；累计已使用募集资金35,795.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,046.51万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币1,744.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2014年3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行股票募集资金的存放。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

(1) 经2018年8月公司五届四次董事会决议，将不超过12,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为12,000.00万元。2019年1月，公司归还1,000.00万元。同月，公司募集资金银行专户划出800.00万元，用于暂时补充流动资金。2019年3月，公司归还3,400.00万元。同月，公司募集资金银行专户划出3,600.00万元，用于暂时补充流动资金。2019年4月，公司归还300.00万元。同月，公司募集资金银行专户划出300.00万元，用于暂时补充流动资金。2019年5月，公司归还2,200.00万元。2019年5月、6月，公司募集资金银行专户分别划出700.00万元、1,500.00万元，用于暂时补充流动资金。公司已于2019年7月、8月分别归还2,500.00万元、9,500.00万元。综上，公司2019年度已全部归还2018年度以及2019年新发生的暂时补充流动资金的募集资金。

(2) 经2019年8月公司五届九次董事会决议，公司将不超过8,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2019年8月13日、8月14日、8月23日，公司募集资金银行专户分别划出5,500万元、2,000万元、500万元，合计8,000.00万元，用于暂时补充流动资金。

3. 非公开发行股票募集资金使用的其他情况

经2018年8月28日公司2018年第一次临时股东大会决议，公司将不超过6,000.00万元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。2018年8月30日，公司与中国中投证券有限责任公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计3,000.00万元购买保本型理财产品，产品名称为“中国中投证券安享175号收益凭证”，产品收益率4.10%/年，产品起息日为2018年8月31日至到期日2019年3月4日。该理财产品已于2019年度到期收回。

(二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额10,789.00万元，截至2019年12月31日实际投入金额为8,409.01万元，完成项目投资总额的77.94%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。

2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为24,211.00万元，截至2019年12月31日实际投入金额为18,386.88万元，完成项目投资总额的75.94%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

浙江大立科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2019年度

编制单位：浙江大立科技股份有限公司                                                                                             单位：人民币万元